1 、在部门负责人领导下，负责办理日常的现金收支和银行结算业务，自觉遵守现金管理条例和银行结算纪律，管好货币资金。
2 、根据审核后记账凭证正确收支现金，签发支票。
3、超限额的现金及时解存银行，每日盘点库存现金，做到账实相符，严禁“白条”抵库。
4 、及时到银行交换凭证，索取银行对账单，核对银行存款账面余额。
5 、在办理收支款项业务过程中，对违反财务管理制度、虚报冒领的事项，有权拒收拒付，并立即向部门负责人报告后处理。
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